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Notre comptabilité générale et auxiliaire

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EIS-COMPTA est couplée avec nos logiciels de négoce et de sav.

 

 

  Comptabilité multi site et multi société  

  • Vous pouvez tenir la comptabilité de plusieurs sociétés d'un même groupe en identifiant chacune d'elles par un code société
  • sur deux caractères alphanumériques.
  • Vous pouvez également gérer plusieurs sites appartenant à la même société et ainsi éditer des comptes, des balances.
  • pour chaque site (même plan comptable, mais sites différents).

  Nombre d'enregistrements illimité  

  • Comptes, journaux, lignes d'écriture.
  • Seule la capacité de votre disque dur vous limitera.

  Plan comptable  

  • Comptes généraux : de un à sept chiffres.
  • Sens de saisie par défaut (débit ou crédit).
  • Lettrage en cours de saisie souhaité et autres paramètres.
  • Les comptes des fournisseurs et des clients sont regroupés dans un compte collectif. Vous pouvez obtenir des grands-livres
  • et des balances générales (celles-ci contiennent tous les comptes généraux et les comptes collectifs des clients et des
  • fournisseurs - regroupement de tous les comptes individuels) ou des grands-livres et des balances auxiliaires
  • (Celles-ci détaillent l'ensemble des comptes des clients et des fournisseurs).

  Compte auxiliaire alphanumerique  

  • Exemple :
  • Compte du fournisseur collectif : 401
  • Compte du fournisseur " DUFOURD " : 401 DUF
  • La taille du compte auxiliaire peut aller jusqu'à cinq caractères alphanumériques.
  • Vous tapez directement le compte auxiliaire pour simplifier la saisie (DUF dans notre exemple).

  Saisie des écritures dans un brouillard  

  • Les écritures, mêmes validées, peuvent être modifiées afin de limiter les nombreuses " O. D. " (Opérations Diverses).
  • Le blocage des écritures ne devient définitif qu'avec la clôture mensuelle ou annuelle.
  • Un module de recherche puissant permet d'accéder rapidement aux écritures. Vous les modifiez.
  • Elles sont aussitôt mises à jour dans les comptes.

  Exercice comptable  

  • Paramétrage de la durée de l'exercice (pouvant dépasser douze mois).

  Journaux comptables  

  • Paramétrage du type de journal
  • - classique = une ligne crédit + une ligne débit ou
  • - à contrepartie automatique = chaque ligne saisie aura sa contrepartie dans le compte paramétré pour ce journal
  • (compte bancaire par exemple).
  • Paramétrage d'une numérotation automatique, de la saisie d'une section analytique, de l'édition d'une balance à la fin du journal.
  • Paramétrage des six comptes les plus fréquemment utilisés.
  • Vous les appelez par les touches de fonction (F2) à (F7) en saisie d'écriture.

  Module de recherche des écritures  

  • - par montant,
  • - par numéro de pièce,
  • - par libellé,
  • - par compte et code de lettrage.
  • Sélection de la recherche sur un ou plusieurs exercices en cours, par journal ou pour tous les journaux.
  • Affichage d'une " loupe " pour visualiser le détail d'une écriture sélectionnée.

  Centralisation partielle des écritures  

  • Pour chaque compte, vous paramétrez si son édition doit être détaillée (toutes les écritures), centralisée
  • (1 montant cumulé par mois) ou centralisée si lettrée (1 montant cumulé par mois pour toutes les écritures lettrées et détaillées
  • pour les autres écritures de ce compte). Ce dernier choix facilite grandement l'édition et le contrôle des comptes.
  • remonter

 

  Ouverture ODBC  

  • Tous les fichiers de la comptabilité sont accessibles sous Windows© par des logiciels comme Excel©, Access©.
  • pour être travaillés et présentés à votre guise.

  Lettrage automatique ou manuel  

  • Lettrage automatique ou manuel sur plusieurs exercices non clos :
  • - Lettrage dit " à cheval ", c'est-à-dire sur plusieurs exercices.
  • - Lettrage en cours de saisie : paramétré par journal et utilisé en général lors de la saisie des règlements.
  • - Lettrage automatique des comptes des fournisseurs très élaboré.
  • - Lettrage automatique des comptes clients intégré dans les progiciels de SAV Titan et de Négoce Galion.

  Clôture annuelle avec report des à nouveaux  

  • Une simulation de clôture vous permet de contrôler votre résultat avant le traitement définitif.
  • Pour votre sécurité, une procédure de sauvegarde vous est imposée avant la clôture définitive.
  • Après la clôture, vous retrouverez le détail des écritures lettrées " à cheval " et les écritures non lettrées
  • dans les comptes auxiliaires du nouvel exercice.
  • remonter

 

  Consultation des exercices clos  

  • Lors de la clôture d'un exercice, on ne supprime pas les écritures.
  • Des programmes de consultation permettent de visualiser un relevé de comptes, un grand-livre, une balance. et de les imprimer.

  Éditions consultables à l'écran aussi bien que sur imprimante :  

  • Il s'agit de listes de fichiers (plan comptable, journaux, exercice.) du grand-livre, de la balance, de la déclaration de T.V.A.,
  • de l'échéancier, des tableaux et du rapprochement bancaire. Tout est visualisable à l'écran.

  Échéancier des fournisseurs et clients  

  • Trois échéanciers différents (par numéro de compte, par date, ou par mode de règlement) permettent d'afficher les règlements
  • à venir.
  •  

  Balance âgée  

  • Ce programme est une balance auxiliaire des écritures non lettrées. Il permet le suivi des échéances sur 7 périodes :
  • - 90 jours, - 60 jours, - 30 jours, 0 jour, + 30 jours, + 60 jours, + 90 jours.

  Règlement des fournisseurs  

  • Création mensuelle des écritures de traite dans les journaux financiers suivant l'échéance des factures.

  Déclaration de la T. V. A. à la facturation CA3  

  • Ce programme présente la déclaration de T. V. A. telle que vous devez la reporter sur votre déclaration CA 3.
  • Il tient compte des éventuels crédits ou des régularisations à effectuer.

  Rapprochement bancaire  

  • Rapprochement bancaire des journaux financiers avec les relevés de compte de votre banque.
  • Trois indicateurs permettent de suivre l'état du rapprochement (montant pointé, montant de l'écart, montant du solde).
  • Édition des écritures non rapprochées, modification de la date de valeur d'une écriture,
  • " loupe " donnant le détail d'une écriture, affichage des écritures triées par date, par numéro de pièce,
  • ou par libellé, rapprochement différé.
  • remonter

 

  Utilitaires divers  

  • Réaffectation de compte à compte. A la suite d'une utilisation erronée d'un compte à la place d'un autre,
  • vous pouvez réaffecter toutes les écritures concernées au numéro de compte correct.
  • Contrôle du lettrage.
  • Recalcul du solde des comptes.
  • Intégration de la paie (CAI, SAGE).
  • Exportation des écritures comptables dans un fichier texte.
  • Importation de votre comptabilité précédente (LOGGS, CAI, CIEL, KBA, SAGE, MATCH, C3, ou fichier texte).

  Paramétrage des comptes  

  • hors taxe et T. V. A. pour le passage des ventes :
  • - intra communautaires,
  • - export,
  • - outremer (D. O. M. - T. O. M.),
  • - rétrocessions,
  • - remises.

  Passage en comptabilité automatique  

  • à partir de nos progiciels de gestion commerciale et de service après-vente, Galion et Titan,
  • (passage des achats, des ventes et des règlements) avec lettrage automatique des comptes clients.

  Remarques  

  • Sécurité du système :
  • - l'utilisateur personnalise les grilles de programmes en fonction des postes de travail et leur affecte un mot de passe.
  • Gestion des imprimantes :
  • - matricielles, laser ou à jet d'encre pour des éditions plus rapides selon le type d'imprimantes.

  Manuel et mises à jour  

  • Un manuel en ligne est disponible.
  • Une documentation papier vous est remise avec le progiciel de comptabilité.
  • A l'occasion des mises à jour, le manuel en ligne est automatiquement actualisé.
  • Vous disposez alors d'une documentation spécifique détaillant la mise à jour installée.
  • remonter

     

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